Акча агымы жана болжолдоо

Бул эмне

Ким аткарат

Коммерциялык менеджер / QS

Болжолдун, айлык баалоонун жана чыгым менен нарктын салыштырмасынын ээси.

Долбоордун менеджери

Чыгымдардын жана кирешенин убактысын жетелеген график боюнча прогрессти жана алдыдагы иштерди ырастайт.

Планировщик

S-ийри сызыктын артында турган жаңыртылган графикти жана ресурстар жүктөлгөн иштерди берет.

Каржы тобу

Иш жүзүндөгү төлөмдөрдү жана түшүүлөрдү жазып, долбоорлордун болжолдорун компания деңгээлинде бириктирет.

Заказчынын чыгым боюнча консультанты

Төлөм арыздарын баалап, кирешени аныктаган баалоону чыгарат.

Кандай өтөт

1. Базаны белгилөө

   Келишим суммасын жана чыгым бюджетин базалык график боюнча бөлүштүрүп, киреше жана чыгаша S-ийри сызыктарын түзүңүз.

2. Төлөм шарттарын колдонуу

   Ар бир сызыкты анын төлөм цикли боюнча жылдырыңыз: заказчынын тастыктоо жана төлөө мөөнөттөрү, субподряд шарттары, кепилдик кармоонун пайызы жана бошотуу күндөрү.

3. Айдын иш жүзүндөгү маалыматтарын жазуу

   Тастыкталган баалоону, алынган эсеп-фактураларды, жүргүзүлгөн төлөмдөрдү жана аткарылган бирок али эсеп-фактура чыгарылбаган иштер боюнча жыйналган чыгымдарды киргизиңиз.

4. Чыгым менен нарктын салыштырмасын жүргүзүү

   Жыйналган нарктын бүгүнкү күнгө чейинки чыгым менен салыштырып, пайданын кыймылын пакеттер боюнча, анын ичинде өзгөртүүлөр жана али макулдашылбаган талаптар менен түшүндүрүңүз.

5. Кайра болжолдоо

   Калган нарк менен чыгымды учурдагы графикке жана күтүлгөн акыркы эсеп-кысапка карата кайра бөлүштүрүңүз.

6. Отчет берип, чара көрүү

   Айлык отчетту жыйналган жана таза акча абалы менен чыгарып, кечиккен төлөмдөрдү сурап алуу же субподряддын акча агымын кайра карап чыгуу сыяктуу чараларды макулдашыңыз.

Өлкөлөр боюнча айырмачылыктар

Улуу Британия

Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996, 2009-жылы өзгөртүлгөндөй, этаптык төлөмдөргө, төлөм жана pay less notices жана адъюдикацияга укук берет. JCT жана NEC4 келишимдери болжолго киргизилиши керек баалоо күндөрүн жана төлөм мөөнөттөрүн белгилейт.

Германия

VOB/B § 16 Abschlagszahlungen (этаптык төлөмдөрдү) жана Schlussrechnung (акыркы эсеп-кысапты) жөнгө салат. Аткаруунун жана кемчиликтердин кепилдиги адатта Sicherheitseinbehalt катары кармалат же банк гарантиясы менен алмаштырылат.

Франция

CCAG-Travaux боюнча мамлекеттик иштердин келишимдери ай сайын acompte колдонот, ал эми retenue de garantie 5% менен чектелет жана гарантия менен алмаштырылышы мүмкүн. Мамлекеттик сатып алуудагы мыйзамдуу төлөм мөөнөттөрү кирешенин ийри сызыгында чагылдырылышы керек.

АКШ

AIA A201 жана G702/G703 формалары наркынын графиги менен төлөм үчүн айлык арыздарда кеңири колдонулат. Retainage кеңири тараган, анын ставкасы жана бошотулушу келишим менен, ал эми мамлекеттик иштер үчүн штаттын мыйзамы менен белгиленет.

Эл аралык практика

FIDIC 2017 боюнча Подрядчы ай сайын Statement тапшырат, Инженер Interim Payment Certificate чыгарат, ал эми кепилдик кармоо этап-этабы менен бошотулат. Аванстык төлөмдөр жана алардын кайтарылуу графиги алгачкы акча агымына чоң таасир этет.

Көп кездешкен каталар

• Келишим суммасынын S-ийри сызыгын төлөм мөөнөттөрүн жана кепилдик кармоону колдонбостон акча болжолу катары колдонуу.
• Кирешени тастыкталган же реалдуу күтүлгөн нарктан эмес, арыз берилген нарктан болжолдоо.
• Макулдашылбаган өзгөртүүлөрдү жана талаптарды көз жаздымда калтыруу же аларды толук нарк менен кошуу.
• График жылганда болжолду жаңыртпоо, ошондуктан чыгым менен киреше туура эмес айларда калат.
• Жыйналган чыгымдарды киргизбөө: бүгүнкү күнгө чейинки чыгым төмөн көрүнөт, ал эми пайда чыныгыдан жакшы көрүнөт.
• Долбоордун аягында кепилдик кармоону бошотуу күндөрүн жана кемчиликтер мезгилинин милдеттенмелерин унутуу.

OpenConstructionERP ичинде