चरण 6 / 7 · निर्माण
नकदी प्रवाह और पूर्वानुमान
हर महीने की आमद और निकासी का पूर्वानुमान लगाएँ और देखें कि प्रोजेक्ट को किस महीने फंडिंग चाहिए।
- प्रोफेशनलCash flow forecast on Ashbrook: S-curve, payment terms and retention
- निःशुल्क वीडियोअभी कोई वीडियो नहीं
- परिणाम
- मासिक नकदी प्रवाह पूर्वानुमान और लागत-मूल्य रिपोर्ट
- मॉड्यूल
- Cost control, EVM and risk
- दस्तावेज़
- मानक और संदर्भ
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यह क्या है
नकदी प्रवाह पूर्वानुमान अंतिम खाते तक, महीने दर महीने, यह अनुमान लगाता है कि क्लाइंट से पैसा कब आएगा और उप-ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों को कब जाएगा। यह समय-सारणी, दर लगी मात्रा-सूची या कॉस्ट प्लान, हर अनुबंध की भुगतान शर्तों और रिटेंशन नियमों से बनता है। कागज़ पर मुनाफ़े में चल रहा ठेकेदार भी विफल हो सकता है, यदि मूल्यांकन देर से प्रमाणित होते हैं या रिटेंशन वर्षों तक रुकी रहती है।
पूर्वानुमान हर महीने वास्तविक आँकड़ों के विरुद्ध ताज़ा किया जाता है। परियोजना टीम प्रमाणित मूल्य की तुलना हुई लागत से करती है, विचलनों की व्याख्या करती है, और मौजूदा समय-सारणी के अनुरूप भावी आय और व्यय को खिसकाती है। परिणाम बोर्ड रिपोर्टिंग, बैंक सुविधाओं और इस तरह के निर्णयों में काम आता है कि काम तेज़ करना है, बकाया भुगतानों का पीछा करना है या आपूर्ति शृंखला की शर्तों पर दोबारा बातचीत करनी है।
कौन करता है
- कमर्शियल मैनेजर / QS
- पूर्वानुमान, मासिक मूल्यांकन और लागत-मूल्य मिलान का स्वामी है।
- परियोजना प्रबंधक
- समय-सारणी की प्रगति और आगामी काम की पुष्टि करता है, जो लागत और आय का समय तय करते हैं।
- प्लानर
- S-कर्व के पीछे की अद्यतन समय-सारणी और संसाधन-लोडेड गतिविधियाँ देता है।
- फ़ाइनेंस टीम
- वास्तविक भुगतान और प्राप्तियाँ दर्ज करती है और कंपनी स्तर पर परियोजना पूर्वानुमान एकत्र करती है।
- क्लाइंट का कॉस्ट कंसल्टेंट
- भुगतान के आवेदनों का आकलन करता है और वह मूल्यांकन जारी करता है जो आय तय करता है।
यह कैसे चलता है
बेसलाइन तय करें
अनुबंध राशि और लागत बजट को बेसलाइन समय-सारणी पर फैलाएँ ताकि आय और व्यय के S-कर्व बनें।
भुगतान शर्तें लगाएँ
हर पंक्ति को उसके भुगतान चक्र से खिसकाएँ: क्लाइंट का प्रमाणन और भुगतान अवधि, उप-ठेका शर्तें, रिटेंशन प्रतिशत और रिहाई तिथियाँ।
महीने के वास्तविक आँकड़े दर्ज करें
प्रमाणित मूल्यांकन, प्राप्त इनवॉइस, किए गए भुगतान और उस काम के एक्रूअल दर्ज करें जो हुआ पर अभी इनवॉइस नहीं हुआ।
लागत और मूल्य का मिलान करें
अर्जित मूल्य की अब तक की लागत से तुलना करें और पैकेज के अनुसार मार्जिन की गति समझाएँ, जिसमें वेरिएशन और अभी तक असहमत दावे शामिल हों।
पुनः पूर्वानुमान लगाएँ
शेष मूल्य और लागत को मौजूदा समय-सारणी और अपेक्षित अंतिम खाते के अनुसार दोबारा फैलाएँ।
रिपोर्ट करें और कार्रवाई करें
संचयी और शुद्ध नकदी स्थिति के साथ मासिक रिपोर्ट जारी करें और देर से भुगतान का पीछा करने या उप-ठेका नकदी प्रवाह में संशोधन जैसी कार्रवाइयों पर सहमति बनाएँ।
देश के अनुसार अंतर
- यूनाइटेड किंगडम
- Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996, जैसा 2009 में संशोधित हुआ, रनिंग भुगतानों, पेमेंट और pay less नोटिस तथा एडज्यूडिकेशन का अधिकार देता है। JCT और NEC4 अनुबंध आकलन तिथियाँ और भुगतान अवधियाँ तय करते हैं, जिन्हें पूर्वानुमान में शामिल करना होता है।
- जर्मनी
- VOB/B §16 Abschlagszahlungen (रनिंग भुगतान) और Schlussrechnung (अंतिम खाता) को नियंत्रित करता है। निष्पादन और दोषों की सुरक्षा आमतौर पर Sicherheitseinbehalt के रूप में रोकी जाती है या बैंक गारंटी से बदली जाती है।
- फ़्रांस
- CCAG-Travaux के अंतर्गत सार्वजनिक कार्य अनुबंध मासिक acomptes इस्तेमाल करते हैं, और retenue de garantie की सीमा 5% है और उसे गारंटी से बदला जा सकता है। सार्वजनिक खरीद में वैधानिक भुगतान अवधियाँ आय वक्र में दिखनी चाहिए।
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- AIA A201 और G702/G703 प्रारूप schedule of values के साथ मासिक भुगतान आवेदनों के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होते हैं। रिटेंशन (retainage) आम है, और उसकी दर तथा रिहाई अनुबंध से और सार्वजनिक कार्य में राज्य कानून से तय होती है।
- अंतरराष्ट्रीय
- FIDIC 2017 के अंतर्गत Contractor हर महीने Statement जमा करता है, Engineer Interim Payment Certificate जारी करता है और रिटेंशन चरणों में जारी होती है। अग्रिम भुगतान और उनकी चुकौती अनुसूची का शुरुआती नकदी प्रवाह पर बड़ा असर पड़ता है।
आम गलतियाँ
- भुगतान अवधियों और रिटेंशन को लगाए बिना अनुबंध राशि के S-कर्व को ही नकदी पूर्वानुमान मान लेना।
- प्रमाणित या यथार्थवादी अपेक्षित मूल्यों के बजाय आवेदित मूल्यों से आय का पूर्वानुमान लगाना।
- असहमत वेरिएशन और दावों को अनदेखा करना, या उन्हें पूरे मूल्य पर शामिल कर लेना।
- समय-सारणी खिसकने पर पूर्वानुमान अपडेट न करना, जिससे लागत और आय गलत महीनों में टिकी रहती हैं।
- एक्रूअल छोड़ देना, जिससे अब तक की लागत कम और मार्जिन असल से बेहतर दिखता है।
- परियोजना के अंत में रिटेंशन रिहाई की तिथियाँ और दोष दायित्व अवधि के दायित्व भूल जाना।
OpenConstructionERP में
मॉड्यूल: Cost control, EVM and risk
नकदी प्रवाह और पूर्वानुमान Cost control, EVM और जोखिम मॉड्यूलों का उपयोग करते हैं। Cost-Value Reconciliation & Cashflow लागत की अर्जित मूल्य से मासिक तुलना चलाता है और नकदी प्रवाह पूर्वानुमान रखता है। 5D Cost Model बेसलाइन से S-कर्व, नकदी प्रवाह अनुमान और बजट ट्रैकिंग देता है। Finance इनवॉइसिंग, भुगतान और बजट दर्ज करता है, इसलिए वास्तविक आँकड़े पूर्वानुमान को भरते हैं। Full EVM पूर्वानुमान और TCPI विश्लेषण जोड़ता है, और Project Controls मासिक रिपोर्टिंग के लिए लागत, समय-सारणी और परिवर्तन का कार्यकारी दृश्य देता है।
Cost-Value Reconciliation & Cashflow · 5D Cost Model · Finance · Full EVM · Project Controls
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