Cash flow at forecast

Ano ito

Sino ang gumagawa

Commercial manager / QS

May-ari ng forecast, ng buwanang valuation at ng cost-value reconciliation.

Project manager

Kinukumpirma ang progreso ng programa at ang paparating na trabahong nagtatakda ng tiyempo ng gastos at kita.

Planner

Nagbibigay ng na-update na programa at ng mga aktibidad na may resources na pinagbabatayan ng S-curve.

Finance team

Nagtatala ng aktwal na bayad at tinanggap, at pinagsasama ang mga forecast ng proyekto sa antas ng kumpanya.

Cost consultant ng kliyente

Sinusuri ang mga application sa pagbabayad at nag-iisyu ng valuation na nagtatakda ng kita.

Paano ito isinasagawa

1. Itakda ang baseline

   Ipamahagi ang contract sum at ang cost budget sa baseline na programa para makagawa ng mga S-curve ng kita at gastusin.

2. Ilapat ang mga tuntunin ng bayad

   Ilipat ang bawat linya ayon sa siklo ng bayad nito: panahon ng certification at bayad ng kliyente, mga tuntunin ng subcontract, porsyento ng retention at mga petsa ng release.

3. Itala ang aktwal ng buwan

   Ilagay ang certified valuation, mga natanggap na invoice, mga nabayaran at accrual para sa trabahong tapos na pero hindi pa na-invoice.

4. I-reconcile ang gastos at halaga

   Ihambing ang halagang nakamit sa gastos hanggang sa kasalukuyan at ipaliwanag ang galaw ng margin kada package, kasama ang mga variation at claim na hindi pa napagkakasunduan.

5. I-reforecast

   Muling ipamahagi ang natitirang halaga at gastos ayon sa kasalukuyang programa at inaasahang final account.

6. Mag-ulat at kumilos

   Ilabas ang buwanang report na may cumulative at net na posisyon ng cash at pagkasunduan ang mga aksyon gaya ng paghabol sa late na bayad o pagbabago ng cash flow ng subcontract.

Pagkakaiba ayon sa bansa

United Kingdom

Nagbibigay ang Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996, na binago noong 2009, ng karapatan sa mga interim payment, payment at pay less notice, at adjudication. Nagtatakda ang mga kontratang JCT at NEC4 ng mga petsa ng assessment at panahon ng bayad na dapat isama sa forecast.

Alemanya

Pinamamahalaan ng VOB/B §16 ang Abschlagszahlungen (interim payment) at ang Schlussrechnung (final account). Karaniwang pinipigil ang seguridad para sa performance at mga depekto bilang Sicherheitseinbehalt o pinapalitan ng bank guarantee.

Pransya

Gumagamit ang mga kontrata sa pampublikong gawain sa ilalim ng CCAG-Travaux ng buwanang acompte, at hanggang 5% lamang ang retenue de garantie at maaari itong palitan ng garantiya. Dapat maipakita sa income curve ang mga legal na panahon ng bayad sa pampublikong procurement.

Estados Unidos

Malawakang ginagamit ang AIA A201 at ang mga form na G702/G703 para sa buwanang application sa pagbabayad na may schedule of values. Karaniwan ang retainage, at itinatakda ng kontrata ang rate at release nito at, sa pampublikong gawain, ng batas ng estado.

Internasyonal

Sa ilalim ng FIDIC 2017, nagsusumite ang Contractor ng Statement kada buwan, nag-iisyu ang Engineer ng Interim Payment Certificate, at inilalabas nang paunti-unti ang retention. Malaki ang epekto ng mga advance payment at ng iskedyul ng pagbabayad ng mga ito sa maagang cash flow.

Karaniwang pagkakamali

• Paggamit ng S-curve ng contract sum bilang cash forecast nang hindi inilalapat ang mga panahon ng bayad at retention.
• Pagfo-forecast ng kita mula sa mga inapplyang halaga sa halip na certified o makatotohanang inaasahang halaga.
• Pagwawalang-bahala sa mga variation at claim na hindi pa napagkakasunduan, o pagsasama ng mga ito sa buong halaga.
• Hindi pag-update ng forecast kapag nahuhuli ang programa, kaya nananatili sa maling buwan ang gastos at kita.
• Pag-iwan ng mga accrual, kaya mukhang mababa ang gastos hanggang sa kasalukuyan at mas maganda ang margin kaysa sa totoo.
• Pagkalimot sa mga petsa ng retention release at sa mga obligasyon sa defects period sa pagtatapos ng proyekto.

Sa OpenConstructionERP