7 кезеңнің 6-сі · Құрылыс
Ақша ағыны және болжам
Айлар бойынша түсетін және шығатын ақшаны болжап, жобаға қай айда қаржы қажет екенін көру.
- КәсібиCash flow forecast on Ashbrook: S-curve, payment terms and retention
- Тегін бейнелерБейне әлі жоқ
- Нәтиже
- Айлық ақша ағыны болжамы және шығын мен құнды салыстыру есебі
- Модуль
- Cost control, EVM and risk
- Құжаттар
- Стандарттар мен дереккөздер
- —
Бұл не
Ақша ағынын болжау түпкілікті есеп айырысуға дейін айлар бойынша тапсырыс берушіден ақша қашан түсетінін және қосалқы мердігерлерге, жеткізушілерге және қызметкерлерге қашан шығатынын алдын ала айтады. Ол кестеден, бағаланған ведомостан немесе шығын жоспарынан, әр шарттағы төлем талаптарынан және кепілдік ұстап қалу ережелерінен құрылады. Мердігер қағаз жүзінде пайдалы болып, бірақ бағалаулар кеш расталғандықтан немесе кепілдік сома жылдар бойы ұсталғандықтан банкротқа ұшырауы мүмкін.
Болжам ай сайын нақты деректермен жаңартылады. Жоба тобы расталған құнды жұмсалған шығынмен салыстырады, ауытқуларды түсіндіреді және болашақ кіріс пен шығысты ағымдағы кестені көрсететіндей жылжытады. Нәтиже басшылыққа есеп беруді, банктік лимиттерді және жылдамдату, мерзімі өткен төлемдерді қуу немесе жеткізу тізбегінің талаптарын қайта келісу сияқты шешімдерді қоректендіреді.
Кім орындайды
- Коммерциялық менеджер / QS
- Болжамға, айлық бағалауға және шығын мен құнды салыстыруға жауап береді.
- Жоба менеджері
- Шығындар мен кірістердің мерзімін айқындайтын кесте бойынша орындалу барысын және алдағы жұмыстарды растайды.
- Жоспарлаушы
- S-қисықтың артындағы жаңартылған кестені және ресурстармен жүктелген жұмыстарды береді.
- Қаржы тобы
- Нақты төлемдер мен түсімдерді тіркейді және жоба болжамдарын компания деңгейінде біріктіреді.
- Тапсырыс берушінің шығын консультанты
- Төлем өтінімдерін бағалайды және кірісті айқындайтын бағалауды береді.
Қалай өтеді
Базалық кестені белгілеу
Шарт сомасын және шығын бюджетін базалық кесте бойынша бөліп, кіріс пен шығыстың S-қисықтарын алыңыз.
Төлем талаптарын қолдану
Әр жолды төлем циклі бойынша жылжытыңыз: тапсырыс берушінің растау және төлем мерзімдері, қосалқы мердігерлік талаптар, кепілдік ұстап қалу пайызы және қайтару күндері.
Айдың нақты деректерін енгізу
Расталған бағалауды, алынған шот-фактураларды, жасалған төлемдерді және орындалған, бірақ әлі шот-фактурасы жоқ жұмыстарға есептелген сомаларды енгізіңіз.
Шығын мен құнды салыстыру
Игерілген құнды бүгінгі күнге дейінгі шығынмен салыстырып, маржаның қозғалысын пакеттер бойынша, оның ішінде келісілмеген қосымша жұмыстар мен талаптарды қоса, түсіндіріңіз.
Қайта болжау
Қалған құн мен шығынды ағымдағы кесте мен күтілетін түпкілікті есеп айырысу бойынша қайта бөліңіз.
Есеп беру және шара қолдану
Жиынтық және таза ақша жағдайымен айлық есеп беріп, кешіктірілген төлемдерді қуу немесе қосалқы мердігерлік ақша ағынын қайта қарау сияқты іс-шараларды келісіңіз.
Елдер бойынша айырмашылықтар
- Ұлыбритания
- 2009 жылы өзгертілген Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996 кезеңдік төлемдерге, төлем туралы және азайтылған төлем туралы хабарламаларға және адъюдикацияға құқық береді. JCT және NEC4 шарттары болжамға енгізілуі тиіс бағалау күндері мен төлем кезеңдерін белгілейді.
- Германия
- VOB/B § 16 Abschlagszahlungen (кезеңдік төлемдерді) және Schlussrechnung-ты (түпкілікті есеп айырысу) реттейді. Орындау мен ақауларды қамтамасыз ету әдетте Sicherheitseinbehalt ретінде ұсталады немесе банк кепілдігімен алмастырылады.
- Франция
- CCAG-Travaux бойынша мемлекеттік құрылыс шарттарында айсайын acompte қолданылады, ал retenue de garantie 5 пайызбен шектеледі және кепілдікпен алмастырылуы мүмкін. Мемлекеттік сатып алудағы заңды төлем мерзімдері кіріс қисығында көрінуі тиіс.
- АҚШ
- AIA A201 және G702/G703 нысандары құндылықтар кестесімен айлық төлем өтінімдері үшін кеңінен қолданылады. Ұстап қалу (retainage) жиі кездеседі, оның мөлшері мен қайтарылуы шартпен, ал мемлекеттік жұмыстарда штат заңымен белгіленеді.
- Халықаралық
- FIDIC 2017 бойынша Мердігер әр ай сайын Statement ұсынады, Инженер кезеңдік төлем сертификатын (Interim Payment Certificate) береді, ал кепілдік ұстап қалу кезең-кезеңімен қайтарылады. Аванстық төлемдер мен олардың өтелу кестесі ерте кезеңдегі ақша ағынына үлкен әсер етеді.
Жиі кездесетін қателер
- Шарт сомасының S-қисығын төлем мерзімдері мен кепілдік ұстап қалуды қолданбай, ақша болжамы ретінде пайдалану.
- Кірісті расталған немесе шынайы күтілетін құннан емес, өтініммен берілген құннан болжау.
- Келісілмеген қосымша жұмыстар мен талаптарды елемеу немесе оларды толық құнымен қосу.
- Кесте кешіккенде болжамды жаңартпау; шығын мен кіріс қате айларда қалады.
- Есептелген сомаларды қалдырып кету; бүгінгі күнге дейінгі шығын төмен, ал маржа шынайыдан жақсы болып көрінеді.
- Жоба соңындағы кепілдік ұстап қалуды қайтару күндері мен кепілдік мерзімі міндеттемелерін ұмыту.
OpenConstructionERP ішінде
Модуль: Cost control, EVM and risk
Ақша ағыны мен болжам шығынды бақылау, EVM және тәуекел модульдерін пайдаланады. Cost-Value Reconciliation & Cashflow шығынды игерілген құнмен айлық салыстыруды жүргізеді және ақша ағыны болжамын сақтайды. 5D Cost Model базалық кестеден S-қисықтарды, ақша ағыны болжамын және бюджетті бақылауды береді. Finance шот-фактураларды, төлемдер мен бюджеттерді тіркейді, сондықтан нақты деректер болжамды қоректендіреді. Full EVM болжамды және TCPI талдауын қосады, ал Project Controls айлық есеп беру үшін шығын, кесте және өзгеріс бойынша басшылыққа арналған көріністі береді.
Cost-Value Reconciliation & Cashflow · 5D Cost Model · Finance · Full EVM · Project Controls
Курс тыңдаушылары үшін қолданба openconstructionacademy.com/app мекенжайында жұмыс істейді.
Тегін бейнелер
Бұл үдеріс бойынша тегін бейне әлі жоқ.
Курстар
Тексеру тізімдері
Осы процеске арналған қысқа тексеру тізімдері.
OpenConstructionERP-те жаттығыңыз
Тегін бейнелер процесті түсіндіреді. Толық курста оны ERP-те тапсырма бойынша өзіңіз орындайсыз.