7 кезеңнің 6-сі · Құрылыс

Кезеңдік төлемдер, төлем өтінімдері, кепілдік ұстап қалу

Әр кезеңде орындалған жұмысты бағалау, кепілдік соманы ұстап қалу және растатып, төлеу.

КәсібиSidr Grove, Dubai: FIDIC interim payment and retention +тағы 11
Тегін бейнелер33 бейне

Нәтиже: Кезеңдік төлем өтінімі, бағалау сертификаты және кепілдік ұстап қалу жазбасы
Модуль: Cost control, EVM and risk
Құжаттар: Payment application
Interim payment certificate
Retention ledger
Стандарттар мен дереккөздер: AIA G702/G703
FIDIC 2017 clause 14
UK Construction Act 1996
VOB/B §16

Бұл не

Кезеңдік төлемдер – жұмыс барысында мердігерге төлем жасау тәсілі. Белгіленген аралықтарда, әдетте айсайын, мердігер орындалған жұмысқа, алаңдағы материалдарға және келісілген қосымша жұмыстарға төлем өтінімін береді, одан бұрынғы төлемдер мен кепілдік ұстап қалу шегеріледі. Тапсырыс берушінің өкілі жұмысты бағалайды, төленетін соманы растайды, ал тапсырыс беруші шарт мерзімінде төлейді. Дәл осы цикл мердігерлер мен қосалқы мердігерлер арасында да жүреді.

Ақша ағыны құрылыс бизнесін қозғалыста ұстайды, ал кезеңдік төлемдер – оның негізгі көзі. Кеш берілген немесе төмен бағаланған өтінімдер мердігерлерге және олардың жеткізу тізбегіне салмақ түсіреді; шамадан тыс бағалау тапсырыс берушіге қауіп төндіреді. Кепілдік ұстап қалу – әдетте әр төлемнен ұсталатын шағын пайыз, ол аяқталғанда және кепілдік мерзімінен кейін қайтарылады – тапсырыс берушіні аяқталмаған немесе ақаулы жұмыстан қорғайды. Ведомос пен орындалу барысы жазбаларына байланысты анық бағалау әр айда таластарды азайтады.

Кім орындайды

Мердігердің көлем және смета маманы (QS): Өлшемдермен және қосымша жұмыстармен расталған төлем өтінімін дайындайды.
Тапсырыс берушінің QS-ы немесе инженері: Жұмысты бағалап, төлем сертификатын береді.
Қосалқы мердігерлер: Бас мердігерге өз өтінімдерін ұсынады.
Қаржы бөлімі: Шот-фактураларды береді, түсімдерді қадағалайды және кешіктірілген төлемдерді қуады.
Жоба менеджері: Орындалу барысын растап, өтінімді ұсынғанға дейін бекітеді.

Қалай өтеді

Орындалған жұмысты өлшеу
Бағалау күніне ведомостың әр позициясы немесе жұмыс бойынша орындалу барысын тіркеңіз.
Материалдар мен қосымша жұмыстарды қосу
Шарт рұқсат еткенде алаңдағы материалдарды және келісілген не талап етілген қосымша жұмыстарды қосыңыз.
Жалпы құнды есептеу
Бүгінгі күнге дейін орындалған жұмыстың құнын қосыңыз, содан кейін кепілдік ұстап қалуды және бұрынғы төлемдерді шегеріңіз.
Өтінімді ұсыну
Өтінімді шартта белгіленген күнге дейін растайтын құжаттармен жіберіңіз.
Бағалау және растау
Тапсырыс беруші жағы өтінімді тексеріп, сертификат немесе төлем туралы хабарлама береді.
Шот-фактура беру және төлемді алу
Шот-фактураны, қажет болса электронды шот-фактура форматтарында, беріңіз және төлемді қадағалаңыз.
Кепілдік ұстап қалуды басқару
Ұсталған кепілдік соманы және оның аяқталғанда мен кепілдік мерзімінің соңында қайтарылуын қадағалаңыз.

Елдер бойынша айырмашылықтар

Ұлыбритания: Construction Act кезеңдік төлемдер, төлем туралы хабарламалар және азайтылған төлем туралы хабарламалар (pay less notice) үшін жеткілікті тетіктің болуын талап етеді. JCT мен NEC4 оларды өз төлем рәсімдеріне енгізген, ал шамамен 3–5 пайыз кепілдік ұстап қалу кең таралған.
Германия: VOB/B § 16 орындалған жұмысқа кезеңдік төлемдерді (Abschlagszahlungen) көздейді, ал BGB § 632a кезеңдік төлемдерге заңды құқық береді. Кепілдік ұстап қалу әдетте VOB/B § 17 бойынша қамтамасыз ету депозиті (Sicherheitseinbehalt) ретінде келісіледі, көбіне кепілдікпен алмастырылады.
Франция: Мемлекеттік шарттарда төлем айсайын acompte бойынша жүргізіледі, ал retenue de garantie шарт сомасының 5 пайызымен шектеледі және бір жылдық кепілдік мерзімінен кейін қайтарылады. Оны банк кепілдігімен немесе caution-мен алмастыруға болады.
АҚШ: Мердігерлер төлемді AIA G702 бойынша сұрайды, мұнда құндылықтар кестесі G703-те жалғасады. Көбіне 5–10 пайыз болатын ұстап қалу (retainage) көптеген штаттардың уақтылы төлем заңдарымен реттеледі.
Халықаралық: FIDIC 2017 бойынша мердігер әр ай сайын Statement ұсынады, ал Инженер кезеңдік төлем сертификатын (Interim Payment Certificate) береді. Кепілдік ұстап қалу сомасы (Retention Money) шарт деректерінде белгіленеді, оның жартысы әдетте объектіні қабылдағанда қайтарылады.

Жиі кездесетін қателер

Өтінімді кеш беріп, төлемнің бүкіл циклін жоғалту.
Расталмаған талап етілген қосымша жұмыстарды қосу; бұл бүкіл өтінімді растауды кешіктіреді.
Сертификатты өтінімнен жол-жолымен салыстырып тексермеу, сондықтан төмен расталуға қарсылық білдірілмейді.
Аяқталғанда және кепілдік мерзімінің соңында ұсталған соманы қайтаруға өтінім беруді ұмыту.
Ақша ағынын жақсарту үшін ерте жұмыстарды шамадан тыс бағалау; бұл кейін жобада қиындық туғызады.

OpenConstructionERP ішінде

Модуль: Cost control, EVM and risk

OpenConstructionERP ішінде Finance модулі әр бағалау циклі үшін шот-фактураларды, төлемдер мен бюджеттерді өңдейді. E-invoice клиенттер талап еткен жерде CII және UBL синтаксистеріндегі EN 16931 электронды шот-фактураларын жасайды және тексереді. Cost-Value Reconciliation & Cashflow игерілген құнды шығынмен салыстырады және ақша ағынын болжайды. 5D Cost Model және Full EVM әр өтініммен байланысты S-қисықтар мен құн деректерін береді. Жеткізу тізбегі жағында сатып алу тобындағы Subcontractor Management қосалқы мердігерлердің төлем өтінімдері мен кепілдік ұстап қалуды қадағалайды.

Finance · E-invoice · Cost-Value Reconciliation & Cashflow · 5D Cost Model · Full EVM · Subcontractor Management

Курс тыңдаушылары үшін қолданба openconstructionacademy.com/app мекенжайында жұмыс істейді.