Etapa 6 din 7 · Execuție

Situații de lucrări, cereri de plată, rețineri de garanție

Evaluarea lucrărilor executate în fiecare perioadă, aplicarea reținerii de garanție și obținerea aprobării și plății.

ProfesionalSidr Grove, Dubai: FIDIC interim payment and retention +încă 11
Videoclipuri gratuite33 videoclipuri

Rezultat: Cerere de plată intermediară, certificat de evaluare și evidența reținerilor
Modul: Cost control, EVM and risk
Documente: Payment application
Interim payment certificate
Retention ledger
Standarde și referințe: AIA G702/G703
FIDIC 2017 clause 14
UK Construction Act 1996
VOB/B §16

Ce este

Situațiile de lucrări sunt modul în care antreprenorul este plătit pe parcursul lucrărilor. La intervale stabilite, de regulă lunar, antreprenorul cere plata pentru lucrările executate, materialele aflate pe șantier și modificările convenite, din care se scad plățile anterioare și reținerea. Reprezentantul beneficiarului evaluează lucrările, certifică suma datorată, iar beneficiarul plătește în termenul din contract. Același ciclu se desfășoară între antreprenori și subcontractanți.

Fluxul de numerar ține în viață o firmă de construcții, iar situațiile de lucrări sunt sursa lui principală. Cererile întârziate sau subevaluate pun presiune pe antreprenori și pe lanțul lor de aprovizionare; supraevaluarea îl expune pe beneficiar. Reținerea de garanție, de regulă un mic procent oprit din fiecare plată și eliberat la finalizare și după perioada de garanție, protejează beneficiarul împotriva lucrărilor incomplete sau cu defecte. Evaluări clare, legate de lista de cantități și de evidența progresului, reduc discuțiile lunare.

Cine îl execută

Specialist în evaluarea costurilor al antreprenorului: Pregătește cererea de plată, cu măsurătorile și modificările justificative.
Specialist în evaluarea costurilor sau inginer al beneficiarului: Evaluează lucrările și emite certificatul de plată.
Subcontractanți: Depun propriile cereri către antreprenorul general.
Departamentul financiar: Emite facturile, urmărește încasările și urmărește plățile întârziate.
Manager de proiect: Confirmă progresul și aprobă cererea înainte de depunere.

Cum decurge

Măsurarea lucrărilor executate
Consemnați progresul pe poziții din listă sau pe activități la data evaluării.
Adăugarea materialelor și a modificărilor
Includeți materialele de pe șantier, dacă permite contractul, și modificările convenite sau revendicate.
Calculul valorii brute
Însumați valoarea lucrărilor executate până în prezent, apoi scădeți reținerea și plățile anterioare.
Depunerea cererii
Transmiteți cererea cu documentele justificative înainte de data stabilită în contract.
Evaluarea și certificarea
Partea beneficiarului verifică cererea și emite un certificat sau o notificare de plată.
Facturarea și încasarea
Emiteți factura, inclusiv în formate de factură electronică acolo unde se cere, și urmăriți plata.
Gestionarea reținerii
Urmăriți reținerile oprite și eliberate la finalizare și la sfârșitul perioadei de garanție.

Diferențe între țări

Regatul Unit: Construction Act cere un mecanism adecvat pentru plățile intermediare, notificările de plată și notificările de plată redusă (pay less notice). JCT și NEC4 le integrează în procedurile lor de plată, iar o reținere de aproximativ 3-5 la sută este obișnuită.
Germania: § 16 VOB/B prevede plăți intermediare (Abschlagszahlungen) pentru lucrările executate, iar § 632a BGB conferă un drept legal la plăți intermediare. Reținerea se convine de regulă ca garanție (Sicherheitseinbehalt) conform § 17 VOB/B, adesea înlocuită cu o scrisoare de garanție.
Franța: Contractele publice plătesc lunar prin acompte, iar retenue de garantie este limitată la 5 la sută din valoarea contractului și se eliberează după perioada de garanție de un an. Poate fi înlocuită cu o garanție bancară sau caution.
Statele Unite: Antreprenorii cer plata pe formularul AIA G702, cu schedule of values continuat pe G703. Retainage, adesea de 5-10 la sută, este reglementat de multe legi statale privind plata promptă.
Internațional: Conform FIDIC 2017, antreprenorul depune lunar un Statement, iar Engineer emite un Interim Payment Certificate. Retention Money este stabilită în Contract Data, iar jumătate se eliberează de regulă la preluare (taking over).

Greșeli frecvente

Depunerea cererii cu întârziere și pierderea unui întreg ciclu de plată.
Includerea modificărilor revendicate fără justificare, ceea ce întârzie certificarea întregii cereri.
Necompararea certificatului cu cererea linie cu linie, astfel încât o certificare sub valoarea cerută rămâne necontestată.
Uitarea cererii de eliberare a reținerii la finalizare și la sfârșitul perioadei de garanție.
Supraevaluarea lucrărilor de la început pentru a îmbunătăți fluxul de numerar, ceea ce creează probleme mai târziu în proiect.

În OpenConstructionERP

Modul: Cost control, EVM and risk

În OpenConstructionERP, modulul Finance se ocupă de facturare, plăți și bugete pentru fiecare ciclu de evaluare. E-invoice generează și validează facturi electronice EN 16931 în sintaxele CII și UBL acolo unde beneficiarii o cer. Cost-Value Reconciliation & Cashflow compară valoarea câștigată cu costurile și prognozează numerarul. 5D Cost Model și Full EVM oferă curbele S și datele de valoare din spatele fiecărei cereri. Pe partea lanțului de aprovizionare, Subcontractor Management din grupul achizițiilor urmărește cererile de plată și reținerile subcontractanților.

Finance · E-invoice · Cost-Value Reconciliation & Cashflow · 5D Cost Model · Full EVM · Subcontractor Management

Aplicația rulează la openconstructionacademy.com/app pentru cursanți.