Etapp 6/7 · Ehitamine
Rahavoog ja prognoosid
Prognoosi laekumisi ja väljamakseid kuude kaupa ning vaata, millises kuus vajab projekt rahastust.
- ProfessionaalneCash flow forecast on Ashbrook: S-curve, payment terms and retention
- Tasuta videodVideot veel ei ole
- Tulem
- Igakuine rahavoo prognoos ja kulu ja väärtuse aruanne
- Moodul
- Cost control, EVM and risk
- Dokumendid
- Standardid ja allikad
- —
Mis see on
Rahavoo prognoosimine ennustab kuude kaupa kuni lõpparveni, millal raha tellijalt laekub ning alltöövõtjatele, tarnijatele ja töötajatele väljub. See koostatakse ajakava, hinnastatud loendi või kuluplaani, iga lepingu maksetingimuste ja garantiipidamise reeglite põhjal. Töövõtja võib paberil olla kasumlik ja siiski läbi kukkuda, sest hinnangud kinnitatakse hilja või garantiisumma peetakse aastaid kinni.
Prognoosi uuendatakse igal kuul tegelike andmete alusel. Projektimeeskond võrdleb kinnitatud väärtust tekkinud kuluga, selgitab kõrvalekaldeid ning nihutab tulevasi tulusid ja kulusid vastavalt kehtivale ajakavale. Tulemus läheb juhatuse aruandlusse, pangalimiitidesse ja otsustesse, nagu kas kiirendada, nõuda tasumata makseid või läbi rääkida tarneahela tingimused uuesti.
Kes seda teeb
- Kommertsjuht / QS
- Vastutab prognoosi, igakuise hindamise ning kulu ja väärtuse võrdluse eest.
- Projektijuht
- Kinnitab ajakava edenemise ja eesseisva töö, mis määrab kulude ja tulude ajastuse.
- Planeerija
- Annab uuendatud ajakava ja S-kõvera taga olevad ressurssidega koormatud tegevused.
- Rahandusmeeskond
- Registreerib tegelikud maksed ja laekumised ning koondab projektiprognoosid ettevõtte tasandil.
- Tellija kulukonsultant
- Hindab maksetaotlusi ja väljastab hinnangu, mis määrab tulu.
Kuidas see kulgeb
Kinnita baasajakava
Jaga lepingusumma ja kuluarvestus baasajakava peale, et saada tulu ja kulu S-kõverad.
Rakenda maksetingimusi
Nihuta iga rida selle maksetsükli võrra: tellija kinnitamise ja maksmise perioodid, alltöölepingu tingimused, garantiipidamise protsent ja vabastamise kuupäevad.
Registreeri kuu tegelikud andmed
Sisesta kinnitatud hinnang, saadud arved, tehtud maksed ja ajatamised tehtud, kuid veel arveldamata töö eest.
Võrdle kulu ja väärtust
Võrdle teenitud väärtust seni tehtud kuluga ja selgita marginaali liikumist pakettide kaupa, sealhulgas veel kokku leppimata muudatustööde ja nõuete osas.
Prognoosi uuesti
Jaga allesjäänud väärtus ja kulu uuesti kehtiva ajakava ja oodatava lõpparve alusel.
Anna aru ja tegutse
Väljasta igakuine aruanne kumulatiivse ja neto rahalise positsiooniga ning lepi kokku meetmed, nagu hilinenud maksete nõudmine või alltöölepingu rahavoo muutmine.
Erinevused riigiti
- Ühendkuningriik
- Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996, muudetuna 2009. aastal, annab õiguse vahemaksetele, makse- ja vähendatud makse teadetele ning adjudikatsioonile. JCT ja NEC4 lepingud määravad hindamiskuupäevad ja maksetähtajad, mis tuleb prognoosi sisse ehitada.
- Saksamaa
- VOB/B §16 reguleerib Abschlagszahlungen'eid (vahemakseid) ja Schlussrechnung'i (lõpparve). Kohustuste täitmise ja puuduste tagatis peetakse tavaliselt kinni Sicherheitseinbehalt'ina või asendatakse pangagarantiiga.
- Prantsusmaa
- CCAG-Travaux alusel sõlmitud riigi ehitustööde lepingutes kasutatakse igakuiseid acompte'e ja retenue de garantie on piiratud 5%-ga ning selle võib asendada garantiiga. Riigihangete seadusjärgsed maksetähtajad tuleb tulukõveral arvesse võtta.
- Ameerika Ühendriigid
- AIA A201 ning G702/G703 vorme kasutatakse laialdaselt igakuiste maksetaotluste jaoks koos tööde väärtuse graafikuga. Retainage on tavaline ning selle määr ja vabastamine määratakse lepinguga ja riigi tööde puhul osariigi seadusega.
- Rahvusvaheliselt
- FIDIC 2017 alusel esitab töövõtja (Contractor) igal kuul Statement'i, Engineer väljastab Interim Payment Certificate'i ning garantiipidamine vabastatakse etappide kaupa. Ettemaksetel ja nende tagasimaksegraafikul on suur mõju varajasele rahavoole.
Sagedased vead
- Lepingusumma S-kõvera kasutamine rahavoo prognoosina ilma maksetähtaegu ja garantiipidamist rakendamata.
- Tulu prognoosimine taotletud, mitte kinnitatud või realistlikult oodatavate väärtuste põhjal.
- Kokku leppimata muudatustööde ja nõuete eiramine või nende lisamine täisväärtuses.
- Prognoosi mitte uuendamine, kui ajakava nihkub, mistõttu kulu ja tulu jäävad valedesse kuudesse.
- Ajatamiste väljajätmine, mistõttu seni tehtud kulu paistab madal ja marginaal parem, kui see tegelikult on.
- Garantiisumma vabastamise kuupäevade ja garantiaja kohustuste unustamine projekti lõpus.
OpenConstructionERP-s
Moodul: Cost control, EVM and risk
Rahavoo ja prognoosimise jaoks kasutatakse kulude kontrolli, EVM-i ja riskide mooduleid. Cost-Value Reconciliation & Cashflow teeb igakuise kulu ja teenitud väärtuse võrdluse ning hoiab rahavoo prognoosi. 5D Cost Model annab baasajakava põhjal S-kõverad, rahavoo prognoosi ja eelarve jälgimise. Finance registreerib arveldust, makseid ja eelarveid, nii et tegelikud andmed toidavad prognoosi. Full EVM lisab prognoosimise ja TCPI analüüsi ning Project Controls annab juhtkonnale igakuise aruandluse jaoks ülevaate kulust, ajakavast ja muudatustest.
Cost-Value Reconciliation & Cashflow · 5D Cost Model · Finance · Full EVM · Project Controls
Rakendus töötab kursuslastele aadressil openconstructionacademy.com/app.
Tasuta videod
Selle protsessi kohta ei ole veel tasuta videot.
Kursused
Kontrollnimekirjad
Lühikesed kontrollnimekirjad selle protsessi juurde.
Harjutage OpenConstructionERP-is
Tasuta videod selgitavad protsessi. Täiskursusel teete selle ise ERP-is läbi, ülesanne ülesande haaval.